すぽさん投資ぶろぐ

「成長、ビジネスモデル、割安」を軸にした中長期投資ブログ [Twitter @spo_toushi]


ポートフォリオの損益(2020年1月)

20200131
続きを読む

★銘柄分析依頼について(ルールなど)

※この記事は常に2番目に表示するようにしています。
過去の分析を探したいときは「記事検索」からどうぞ。
------------------
[分析予定リスト] 

ssbrainさん、7326SBIインシュアランスグループ
かてかてさん、3853アステリア

----------------

続きを読む

パーク24株主総会メモ

1/30にパーク24の株主総会に行ってきました。
参加者は300人程度、第2部で事業近況報告会があり100人程度の参加でした。
Q&Aは以下のとおりです。続きを読む

企業分析:2970グッドライフカンパニー(評価なし)

七つの海さん、大変おまたせしました。
それでは議論よろしくおねがいします。

■結論
富裕層(投資家)をターゲットとし5億円程度の投資用マンションのサポートを行う。企画・施工から、入居募集・管理までの一連の業務を対応。仕入れは用地だけに絞り、財務リスクを極小化しているのが優秀。
今後の成長を考える上では「会社に強みがあるのか、良い環境に乗っているだけなのか」を見極める必要があるが、残念ながら情報が不足しておりその判断は難しい。 不動産の市況に負けない強さがあるなら割安感があるが、そうでなければフェアバリュー水準。評価は「なし」とする。
続きを読む

ポートフォリオ6銘柄の損益(2019年12月)

20191231

続きを読む

ポートフォリオ7銘柄の損益(2019年11月)

20191130

続きを読む

企業分析:7033マネジメントソリューションズ(4.0)

コロ助さん、大変おまたせしました。
それでは議論よろしくおねがいします。

■結論
PMOコンサルという新たな市場を掘り起こし急成長する企業。150万円/月という価格帯が絶妙で、戦略コンサルにとっては安すぎるし、派遣会社が担うにはプロフェッショナル性が高く参入が難しい。恵まれた市場環境下にあるため今後の成長は「コンサル数」で決定すると考えることができる。売上成長+30%に加え、利益率向上の可能性もある。PER40だが、今週末(12/13)に期末決算がありPER30程度と見ることもでき、購入できる水準。評価は3.5に近い4.0。
続きを読む
サイト内検索(google)
最新コメント
アーカイブ
プロフィール

すぽ

アラフォー男です。中長期投資をしたいと思える人を増やすという野望をもとにブログを書きます。
ご連絡をされたい方は、下記メールアドレスまでお願いします。
spotoushi@gmail.com
Twitter @spo_toushi

アクセス(2015/9/3〜)
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ