すぽさん投資ぶろぐ

「成長、ビジネスモデル、割安」を軸にした中長期投資ブログ


ウェッジHDの投資を通じて考えたこと

ウェッジHDの今年3回目の大幅下落となりました。1回目はタイの新聞での架空取引の疑いの記事、2回目は此下益司氏の金融庁からの課徴金命令、そして今回の此下益司氏のグループリース(GL)会長退任とGLの取引一時停止への嫌気によるものです。 ウェッジHDは「ビジネスモデル・市場有望度」と「経営者のきな臭さ」を天秤にかけるような銘柄で、結局悪い方の目が出てしまったなという感じです。そろそろ潮時ということで、今回の件を機に売却することにしました。

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ポートフォリオ7銘柄の損益(2017年9月)

20170930



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日経マネー11月号は「日本コンセプト」です

日経マネー11月号は「日本コンセプト」の議論です。
ISOコンテナ輸送という地味な業種ながら、No.1のネットワークによって「ワンウェイ(片道)輸送」を実現し、他社を寄せ付けない高収益を実現するというユニークな企業でした。
依頼者の方にはお礼を差し上げております。人参さん、よかったら下記までご連絡いただければと思います。
spo_toushi@infoseek.jp

今月号は「中小型株投資」がテーマでしたが、読み応えある紙面でした。(私も最初のページでちょっとだけ出ています)
皆さん書かれていましたが、中小型株の優位性はこの2つに要約されると思います。
・中小型株は成長余地が大きい(子供の体格)
・機関投資家が入れないため、それなりの分析でも十分戦える
私も中小型株にこだわっているつもりはありませんが、基準に合う企業を探すと結果的に中小型株になりますね。

よかったらぜひ手にとってみてください!

ポートフォリオ7銘柄の損益(2017年8月)



20170831


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企業分析:6541グレイステクノロジー(3.0)

田舎の司法書士さん、大変お待たせしました。
それでは6541グレイステクノロジーです。よろしくお願いします。
■結論

多くの企業の内部に潜む「非効率なマニュアル作成業務」を効率化するというニーズを掘り当て、マニュアルのクラウド化(MMS)を加えることで急成長を果たす優秀な企業。今はMMSの急成長期にあるが、今後の成長については「社内人材リソース」がボトルネックとなる可能性が高く注視が必要。

「さらなる大手企業との契約」や「各社内のマニュアル作成体制構築」など、今後を期待させる要因は多いがどれも不確定的。一方で、今の株価(PER80)は「不確定要素を確定要素のように評価している」印象で買える水準にない。評価は2.5に近い3.0

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グレイステクノロジー議論の準備ができました

田舎の司法書士さん、大変お待たせしました。
グレイステクノロジーの議論の準備ができました。ご都合はいかがですか。ご連絡ください。

日経マネー10月号は「G-FACTORY」の議論です

日経マネー10月号は「G-FACTORY」の議論でした。


最近行った議論なので覚えていらっしゃる方も多いと思います。「ニーズを掘り当てた」という感じの会社で成長余地が魅力の企業でした。依頼者の方には差し上げています。もぐりさんご連絡ください!

spo_toushi@infoseek.jp

今月号はブロガーではなく証券アナリストの方を中心とした紙面でした。全体的にはそれほどおかしなことは言っていないと思うのですが、「市況予測」「方向感」といった話から始めるところがどうにも肌に合いません。
・市況予測はどうせ当たらない→語っている内容は無責任→聞く必要ない
読んだ瞬間に反射的にこういう見方をしてしまい、いいことを言っていても聞く気になれません。

記事で面白かったのはバフェット太郎さんの記事ですね。
・まつうらじゅんのブログ(アダストリア1点買いで失敗&閉鎖)をやっていたことをほのめかす発言
・同時にブログ上で幼稚な他者批判を開始
何かに目覚めたような感じで面白いですね。(炎上商法にならないよう、アフィリエイトには絶対に協力しませんが・・・)

というわけで、皆さんもよかったら読んで手にとってみてください。

追記:今バフェット太郎さんのブログをみたら更にレベルが上がっていました。松居一代さんのようなモードに見えますが持続できますかね。
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