すぽさん投資ぶろぐ

「成長、ビジネスモデル、割安」を軸にした中長期投資ブログ [Twitter @spo_toushi]


じげん会社説明会レポート(2018/12/17)

じげん(3679)の個人投資家向け会社説明会に行ってきました。
場所は野村證券青葉台支店。参加者はおじいちゃん、おばあちゃん中心で30名。少し浮いてました。
説明者はじげん寺田CFO。元シティグループ証券会社でアナリストをされていた方で、安定感を感じさせる方でした。

【参考】企業分析:3679じげん(4.0)
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「うらやましい」が波を作る

今年はグロース株が軒並み下落しており、他の投資手法への乗り換えを模索する人が増えているようです。投資の世界にはシクリカルや周期と呼ばれるアノマリーがありますが、このアノマリーの原因は、この「あっちが羨ましい」という感情による行動変化のせいではないかと思うようになりました。

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楽天証券「トウシル」の特集記事に掲載いただきました

楽天証券さんの投資記事サイト「トウシル」の特集記事としてインタビュー記事を掲載いただきました。

これまではインデックス投資やトレーダーの方の記事が多く、個別株投資のインタビューはあまりなかったとのことです。野望である「個別株投資を広げること」につながれば嬉しいです。楽しい記事になっていると思いますのでぜひご覧ください。続きを読む

企業分析:8914エリアリンク(3.5)

かわさん、おまたせしました。
それではエリアリンクについての議論をお願いします。
■結論
ストック型のビジネスモデルによる着実な成長が見込める中で「土地付きストレージ」という新たなチャレンジを通じてさらなる成長を目指す会社。 基本的には「成長、ビジネスモデル、割安」が揃う良い会社だが、不動産市況の不安をきっかけとして、中期計画の見直しを不安視されている状態。急成長から安定成長に舵を戻すのであれば、株価も割安で面白い銘柄。評価は4.0に近い3.5。
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エリアリンクの議論の準備ができました

かわさん、大変おまたせしました。
エリアリンクの議論の準備ができました。ご都合はいかがでしょうか。お返事ください。 

ポートフォリオ7銘柄の損益(2018年11月)

20181130-2
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企業分析:3679じげん(4.0)

FPかもめさん、おまたせしました。
それでは「じげん」についての議論をお願いします。
■結論
「ニーズを掘り起こした(No.1)→市場を広げる」という一般的なサクセスストーリーではなく、「広大な市場で少しずつレベルアップする」という普通ではない成長戦略をとる。稀代の若手起業家平尾丈さんが描く戦略図のもと、キャッシュを生みやすいビジネスをベースに、
①DB強化、IT強化による地道な成長
②有力プレイヤー連携等によるステップアップ
③キャッシュを活かしたM&A
を組み合わせながら成長を続ける。 今後の成長は平尾社長の戦略に依る部分は大きいが、株価もPER30以下で2年程度計画通りの成長(20〜25%)が続けば、安定したキャッシュフローを生みながら大きなアップサイドを期待できる銘柄になる。評価は4.5に近い4.0。
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アラフォー男です。中長期投資をしたいと思える人を増やすという野望をもとにブログを書きます。
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